3m即期利率

远期英镑贬值,贬值率(掉期率,用英镑买入价和远期英镑卖出价计算):(1.75-1.72)/1.75=1.71%,小于利差.也就是套利利益大于汇率损失,将利率低的货币兑换成利率高的货币进行存放,到期时取

第一题：1*1.6*1.01/1.03=1.5689第二题：最简单的,买入100万的三个月远期美元,复杂一点的,可以买入三个月的美元买入期权,或者买入三个月的英镑卖出期权.再问：同事按三个月远期汇率买

欧元对美元属于间接标价法,货币对为EUR/USD,但这道题并没有用通行的汇率标价法,那就按这道题的要求来解答.这道题的货币对为USD/EUR=0.7387,根据利率评价,远期汇率=即期汇率+升贴水点(

上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate,简称Shibor）.Shibor报价银行团现由16家商业银行组成.报价银行是公开市场一级交易商或外汇市场做市商,在中国

三年期整存整取,年利率5%；三年期零存整取,整存零取,存本取息年利率3.3%；三年期国债,年利率5.43%.个人愚见,存银行是亏本买卖,通货膨胀之下,就剩毛了,利息有鬼用.随便意见,望有帮助.此毕.

年利率如下：1、活期存款0.35%2整存整取三个月2.85%3整存整取半年3.05%4整存整取一年3.25%5整存整取二年3.75%6整存整取三年4.25%7整存整取五年4.75%【专业人士诚为你解答

(1)根据利率平价,即期利率高的货币远期贬值.贬值率与利率差一致,本题远期应该是美元贬值.贬值量为:1.2*(10%-6%)/4=0.012,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为1.2-0.012=1.1

远期汇率GBP1=USD（1.6025+0.0030）-（1.6035+0.0050）=1.6055-1.6085按英镑即期买入价与远期卖出价计算年贴升水率：（1.6085-1.6025）*4*100

融资成本率=借款实际利率*(1-所得税税率)1年后预测即期汇率是1:12.5时,借款实际际利率=8%*12.5/13=7.69%,融资成本率=7.69%*(1-25%)=5.77%1年后预测即期汇率是

存款利率是指（利息）是（本金）的百分之几利率3厘是3‰.详细可以联系本人

解题思路：本金×利率×时间=利息解题过程：varSWOC={};SWOC.tip=false;try{SWOCX2.OpenFile("http://dayi.prcedu.com/include/r

根据利率平价理论,三个月远期美元升水,升水为利差*3/12=1%：USD/HKD＝（7.8850*1.01）/（7.8870*1.01）=7.9639/9659

欧元升水2个月远期汇率:EUR/USD=(1.5625+0.0172)/(1.5635+0.0176)=1.5797/1.5811如果汇率(掉期率)表示,前小后大,计算时,远期汇率=即期汇率+汇水如果

500000*2*3.75%+12500=37500+12500=50000元小杰的爸爸在两年内必须净赚5万

指开证行或付款行在收到符合信用证条款要求的单据（即汇票和其他装运单据）后,立即履行付款义务的信用证.

项目年利率（%)一、城乡居民及单位存款（一）活期存款0.35（二）定期存款1.整存整取三个月2.85六个月3.05一年3.25二年3.75三年4.25五年4.75希望可以帮到你,如果解决了问题,请点回

根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,即远期英镑贬值,贬值年率与利差一致,远期汇率:£1=$1.6*(1-3%)=1.552

1M×4M意思是表示1个月后的4个月远期利率协议.3M×6M是表示3个月后的6个月远期利率协议.前面是指多远以后的后面的是可以理解存款期限好我再解释下举个例子假使3M×6M品种的利率是5%意思就是3个

根据利率平价理论,即期利率高的货远期贴水（贬值）,该例中英镑利率高,远期贬值,贬值率与利差一致,远期汇率：GBP1=USD1.5370*（1-2.5%/4）=1.5274,远期美元贴水96点.即为：（

你混淆了两个“实际利率”的含义.一个是由于复利的影响造成的名义利率和实际利率的不同,就如同你的例子1,多应用于财务管理；一个是由于通胀因素导致的名义利率和实际利率的差异,就是例子2,多应用于金融学.二