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来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：综合作业时间：2024/05/29 14:22:20

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3．某公司拟采购一批零件,供应商规定的付款条件如下：“2/10,1/20.n/30”,每年按360天计算.要求：
（1）假设银行短期贷款利率为15%,计算放弃现金折扣成本,并确定贵该公司最有利的付款日期.
（2）假设目前有一短期投资报酬率为40%,确定对该公司最有利于的付款日期.
有三个付款条件要用哪个为什么最好详细点拜托了谢谢O(∩_∩)O~

1、放弃2%的现金折扣成本=[折扣的百分比/（1-折扣的百分比）]×[360/（信用期-折扣期）]×100%=[2%/（1-2%）]*[360/(30-10)]=36.73%
放弃1%的现金折扣成本=[折扣的百分比/（1-折扣的百分比）]×[360/（信用期-折扣期）]×100%=[1%/（1-1%）]*[360/(30-20)]=36.36%
因为放弃现金折扣的成本都比短期货款利率高,所以选择向银行借款来享受现金折扣.最有利的是10天内付款.
2、因为短期投资的报酬率比放弃现金折扣的成本高,所以选择30天付款,用资金先去投资.

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