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“中远CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为19.26元/股,行权

来源：学生作业帮 编辑：作业帮 分类：综合作业 时间：2024/05/19 01:38:29
“中远CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为19.26元/股,行权
比例为1：1.01.投资者每持有1份“中远CWB1”认股权证,有权在2009年8月19
日至8月25日期间的5个交易日内以19.26元/股的价格认购1.01股中远航运股票,
按照“中远CWB1”认股权证的行权比例计算的标的证券不足1股的部分予以舍
弃处理,成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易
但是行权代码：582018
行权简称：ES090825
标的证券：中远CWB1
行权方式：百慕大式
权证类型：认购权证
结算方式：证券给付
发行人：中远航运股份有限公司
发行方式：派送
发行数量：5145.00万份
上市数量：5145.00万份
权证余额：5145.00万份
初始行权价：40.3800
初始行权比例：0.50000000
存续期限：547.0000天
存续起始日期：2008-02-26
行权价及比例调整公式：（1）中远航运A 股除权时,认股权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行调整：新行权价格=原行权价格×（中远航运股票除权日参考价/ 除权前一交易日中远航运股票收盘价)；新行权比例=原行权比例×（除权前一交易日中远航运股票收盘价/ 中远航运股票除权日参考价）.（2）中远航运A 股除息时,认股权证的行权比例不变,行权价格按下列公式调整：新行权价格=原行权价格×（中远航运股票除息日参考价/ 除息前一交易日中远航运股票收盘价）.
存续截止日期：2009-08-25
发行日期：2008-01-28
发行价格：0.0000
上市日期：2008-02-26
发行公告日：2008-01-24
上市公告日：2008-02-22
最后行权日：2009-08-25
怎么算出行权价格的?
中远这权证曾经做过两次行权价格等的相关调整,主要是由于其标的物中远航运进行过相关分红,导致股票需要除权除息所影响的,相关分红信息如下2008年9月23日股票进行除权日,由于每10股现金分红2元(即每股0.2元),并且进行每10股送10股(即每股送1股)；2009年7月6日股票进行除息日,由于每10股现金分红2元(即每股0.2元).还有一点要注意这权证的初始行权价格40.38元,初始行权比例是1:0.5.
第一次由于股票送股和现金分红（一般只要股票送股或转股就属于除权范围）,2008年9月22日中远航运收盘价为19.1元,即除权前一个交易的收盘价,一般除权参考价格是这样计算的：除权参考价格=(该股票前一日收盘价格-每股现金分红)/(1+送股比例),故此中远航运除权参考价格=(19.1-0.2)/(1+1)=9.45元,故此按照上面的除权调整行权价格的式子和行权比例的式子可以算出,所以要可以得出该权证第一次的相关行权价格调整结果如下：经调整后权证的行权价格为19.62元(40.38*(9.45/19.1)),行权比例为1:1.01((1:0.5)*(9.45/19.1)).
第二次由于股票只是现金分红(只有单纯的现金分红才属于除息范围,即除息不能存在送股或转股现象),2009年7月3日中远航运的收盘价为10.97元,即除息前一日的收盘价,一般除息参考价格是这样计算的：除息参考价格=该股票前一日收盘价格-每股现金分红,故此这次中远航运的除息参考价格为10.77元,根据上述的除息调整相关式子可以计算出相关行权价格调整结果为19.26元(19.62*(10.77/10.97)),由于是除息行权比例不变仍为上一次的1:1.01.
故此现在这权证的最新行权价为19.26元,最新行权比例为1:1.01.
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