即期汇率USD=EU0.9150/60,3个月40/60,某商3个月后将收入1000万美元并换成欧元,问该如何套期保值

来源：学生作业帮编辑：作业帮分类：综合作业时间：2024/05/09 18:47:17

即期汇率：USD=EU 0.9150/60
即：买入1美元=0.9160欧元卖出1美元=0.9150
（假设1000万美元按照即期计算可以这算欧元915万欧元）
（该笔业务中,即期汇率仅作为比较的依据,不需要做交易）

3个月远期汇率 40/60
即：买入1美元=0.9140欧元卖出1美元=0.9160

远期某商3个月后收到1000万美元,此时的套保主要是锁定收益,因此做一笔远期结汇即可.
即需要向银行远期3个月卖出美元.=1000万*0.9160=916万欧元元,三个月到期的时候,按照916欧元的约定价格卖给银行. 公司则用这个收益来锁定该笔业务的收入,核算该笔业务的收入成本和利润,决策该笔业务是否可以做.具体该笔业务看,远期汇率的升水会给该企业锁定收益并多带来1万欧元的汇率收益.

设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率欧元对美元的报价：即期汇率 1.3820/50 3个月 70/20 6个月 120/50 请问美元和欧元的升贴水是怎么判一道国际金融实务题,假定某家美国公司1个月以后有一笔外汇收入50万英镑,GBP/USD即期汇率为1.3200美元.为避免假设：港币利率为6%,美元利率为2%,香港银行报出美元与港元的即期汇率为USD/HKD＝7.8850/70,计算3个月的计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问： GBP/USD的即期汇率为1.7506 英国货币市场年利率为4.75% 8万美元换算成英镑是多少英镑? 已知即期汇率1欧元=1.2600欧元,6个月期美元和欧元存款的年利率分别为4%5%,请问欧元远期是升水还是贴水求一道金融汇水题目,已知某日纽约外汇市场美元对加元即期汇率为1.2100-1.2140,3个月加元远期外汇升水6 假设即期汇率：EUR/USD=1.5625/35,Spot/2 Month 142/147,Spot/3 Month 1 美元年利率为9%,英镑为7%,即期汇率：&1=US$1.98,六月期英镑升水100点.某英国投资者借入100万英镑做六个假设1年期美元债券利率1%,同时期英国为3%,假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元,根据利率平价理论,1年期的远假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：