作业帮方差等于什么
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/18 01:02:02
还有一个公式D(kX)=k²D(X)所以D(X-Y)=D(X)+D(-Y)=D(X)+(-1)²D(Y)=D(X)+D(Y)
方差(Variance)是实际值与期望值之差的平方平均数,而标准差(Standarddeviation)是方差的算术平方根.协方差用的比较少,主要是度量两个变量的相关性（在股票方面有应用）.
是同样的东西,只不过方差-协方差矩阵是更为精确的说法,因为对于多维随机变量,他的对角线元素其实是每维向量本身的方差.一般来讲,在金融数学或者测绘数学中倾向于说方差-协方差矩阵,而理论的概率统计学中一般
方差用希腊字母的δ读作西格玛.标准差用英文字母小写的s
如果需要进行方差分析,就要进行方差齐性检验,即若组间方差不齐则不适用方差分析.但可通过对数变换、平方根变换、倒数变换、平方根反正弦变换等方法变换后再进行方差齐性检验,若还不行只能进行非参数检验.
假设三个随机变量为X,Y,Z,那么D(X+Y+Z)=D(X+Y)+D(Z)+2Cov(X+Y,Z)=D(X)+D(Y)+D(Z)+2Cov(X,Y)+2Cov(X,Z)+2Cov(Y,Z)=D(X)+
两个数a和b的平方之差,就是他们的平方差：a^2-b^2；样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数叫做样本方差；样本方差的算术平方根叫做样本标准差.样本方差和样本标准差都是衡量一个样本波动大小的量
解题思路：同学你好，本题目主要是利用均值方差定义解方程组，注意可以直接求解，也可以巧解解题过程：最终答案：4
方差是各个数据与平均数之差的平方和的平均数.在概率论和数理统计中,方差（英文Variance）用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度.在许多实际问题中,研究随机变量和均值之间的偏离程度有
西格玛
样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数叫做样本方差；样本方差的算术平方根叫做样本标准差.样本方差和样本标准差都是衡量一个样本波动大小的量,样本方差或样本标准差越大,样本数据的波动就越大.数学上一
总体方差是一组资料中各数值与其算术平均数离差平方和的平均数.样本方差样本关于给定点x在直线上散布的数字特征之一,其中的点x称为方差中心.样本方差数值上等于构成样本的随机变量对离散中心x之方差的平方和.
是开方的意思例如：^2是平方^3是立方
总体方差是不变的.样本方差是因采样而变化的.但不应与总体方差差得太远.大数定理保证：在一定的条件下,样本方差趋于总体方差.
DYi并不是样本方差的期望,把它代入样本方差的期望表达式中正好可以验证样本方差的期望等于总体的方差.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.再问：还是没理解(n-1)/n怎么来的再答：再问：谢谢老师！这个算
期望收益率,又称为持有期收益率（HPR）指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率.这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益. HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）
常数的方差等于0,但方差等于0的随机变量不一定是常数."而是这个随机变量取常数C的概率为1."反过来说,这个随机变量不取常数C的概率为0,这样不取常数C的情形可以忽略不计,我们就认为这个随机变量取常数
不行刷新一下
（a+b）^4=a^4+b^4+6(a^2)(b^2)+4(a^3)b+4a(b^3)
1.错在D(Xi-X平均)=D(Xi)+D(X平均)这步,因为Xi和X平均不是相互独立的,Xi的取值显然影响X平均2.这个道理其实和1的根本原理是一样的.卡方分布是要考虑自由度的,何谓自由度,就是能自